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机构推荐:周三具备布局6大潜力金股
NG>  长川科技:受益集成电路国产化需求 买入评级

  安信证券

  国内领先集成电路设备供应商,充分受益集成电路国产化需求。公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括测试机和分选机。公司是国内少有的可以自主研发、生产集成电路测试设备的企业。2015年国内集成电路市场消费规模达到11024亿元,但产业销售额只有3609.8亿元,自给率仅为30%。近年来,随着下游3C电子、汽车、工业自动化等行业需求的稳步提升,加上低廉的人工成本优势,集成电路产业国产化需求强烈,这为上游国产设备打开了市场空间,2015年全球半导体专业设备销售规模达到365.2亿美元,市场被欧美、日本等国外厂商垄断,国产设备市占率不到1%,未来进口替代规模有望提升。

  分选机和测试机产品附加值高,公司竞争优势凸显。据公司公告称,公司2016年实现营收1.24亿元,同比增长22.22%,归母净利润0.41亿元,同比增长66.25%,最近三年营收CAGR达到25.93%。公司收入最大贡献来自分选机和测试机,公司2016年分选机实现营收0.63亿元,同比增长31.25%,毛利率为44.5%;测试机实现营收0.56亿元,同比增长7.69%,毛利率为76.82%。公司下游客户包括长电科技(600584,股吧)、华天科技(002185,股吧)、士兰微(600460,股吧)、华润微电子等一流集成电路厂商。公司在国内外的主要竞争对手有美国泰瑞达、日本爱德万、北京华峰等。

  募投项目扩大核心产能,支撑未来业绩持续增长。公司于4月在创业板挂牌上市,向社会公众公开发行股票1905万股,募集资金1.89亿元,公司募集资金将用于:生产基地、研发中心和营销网络建设。公司目前产能接近饱和,新项目落地将支撑未来业绩保持较高增长态势。

  投资建议:公司是国内少有的能够自主研发、生产集成电路测试设备的企业,近年来业绩保持快速增长。预计公司2017-2019年的净利润分别为0.50/0.65/0.83亿元,EPS分别为0.87/1.13/1.45元,分别对应PE为62/48/38倍;给予买入-A的投资评级,6个月目标价为68.0元。

  风险提示:技术升级低于预期,行业竞争加剧等。

  太极实业(600667,股吧):子公司十一科技再度中标58.7亿EPC项目彰显行业领先地位 买入评级

  安信证券事件:根据公司公告,太极实业控股子公司十一科技中标长江存储国家存储器基地工程(一期)厂区和综合配套区项目,成为项目设计采购施工总承包(EPC)中标单位,中标金额58.7亿元。

  受益大陆半导体投资热潮,十一科技EPC大单不断:大陆半导体产业投资热潮,全球产能呈现向大陆转移趋势,半导体制造景气度提高的同时对于上游产生极大需求,其中洁净室为半导体制造提供无尘环境,必不可少。公司公告指出,十一科技作为半导体上游洁净室稀缺标的,2016年半导体领域获得合肥长鑫12吋存储器晶圆制造66.86亿元的EPC订单,上海华力12英寸先进生产线57.12亿元的EPC订单,以及重庆万国12英寸功率半导体芯片制造及封测5.4亿元EPC订单。

  本次中标国家存储器国产化战略重要承担者长江存储EPC项目,作为国内集成电路EPC行业领导者,未来有望继续深度受益于国家集成电路国产化大战略。

  显示器件EPC领域地位领先,受益OLED跨周期拉动:十一科技在EPC行业地位领先,显示领域已开展中电彩虹咸阳8.6代线与中电熊猫成都8.6代线的设计与管理。2017年4月19日公布中标的和辉光电第6代AMOLED显示系统EPC/TURNKEY项目正式签订合同,金额21.6亿元。显示器件,尤其是AMOLED等高端显示器件对于工厂环境洁净度要求极高,作为上游的洁净室提供商公司未来受益OLED跨周期投资拉动,有望斩获更多订单,业绩看好。

  半导体封测代工接近世界领先水平:公司公告指出,海太半导体DRAM21nm封测已量产,2016年占比达到10%;DDR4比重由2015年28%上升到2016年54%,DRAM封测代工接近世界领先水平。产品良率达到历史最佳,已通过HP、华为、联想等重要客户审核。2016年封装、封装测试最高产量分别8.2亿颗/月和8.17亿颗/月,同比增长25.3%、29.5%,产能进一步扩张。太极半导体减亏,重点培育大客户。

  光伏行业旗帜与标杆企业:十一科技作为国内最大的光伏发电工程设计院是光伏行业旗帜与标杆企业,据365光伏数据显示,2016年十一科技完成7.45GW的光伏项目设计,并完成了800多MW的光伏电站总包。

  投资建议:鉴于公司行业内产品和技术的领先地位,我们给予公司买入-A投资评级,6个月目标价为9.98元。我们预计公司2017-2019年营收增速分别为13.6%、12%、30%,净利润增速分别为116.1%、40.1%、30.0%,每股收益分别为0.24元,0.33元,0.43元。

  科达利:业绩有望高速增长 买入评级

  安信证券

  锂电池结构件龙头,行业景气向上:公司是锂电池结构件领军企业,所在锂电池结构件行业受益新能源汽车的快速发展景气向上。2016年新能源汽车产销量达到50-55万辆,2017年新能源汽车行业增速有望保持40%,产销量有望达到70-75万辆。同时,根据《汽车产业中长期发展规划》2020年新能源汽车产销量将达到200万量,2025年新能源汽车产销量达到传统汽车产销量的20%。根据《规划》来看,新能源汽车行业未来几年年均复合增速将接近40%。

  技术领先,客户优质共享成长:科达利是国内最早开始研究动力锂电池精密结构件的企业之一,长期以来,公司积累了丰富的产品和技术经验,已获得共76项专利。科达利现有的核心技术主要包括锂电池安全防爆技术、高低温状态下结构件密封技术、高强度摩擦焊接技术、动力电池铝壳的深度拉伸技术、锂电池盖板全自动装配技术、锂电池的铜铝软连接高分子焊接技术。领先的技术,为公司带来了业内稳定、优质的客户,以比亚迪(002594,股吧)、ATL(含CATL)、中航锂电、力神、LG为代表。2014-2016年公司前五大客户的销售占比分别为86.84%,86.34%和88.47%。

  龙头优势明显,强者恒强:2017年新能源汽车行业将面临补贴退坡后的全产业链加速洗牌。公司作为行业龙头,根据测算,2016年公司锂电池结构件的市占率达到20%左右。未来随着行业落后产能的出清,公司有望市占率进一步提升。

  投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价120.00元。考虑到公司作为锂电池结构件的龙头,公司将充分受益新能源汽车的发展。我们预计公司2017年-2019年的营收分别为21.36、32.78、52.04亿元,增速分别为46.8%、53.5%、58.7%;净利润分别为3.43、5.06、7.43亿元,增速分别为47.4%、47.6%、46.9%,成长性突出;首次给予买入-A的投资评级,6个月目标价为120.00元。

  风险提示:新能源汽车销量不达预期,行业竞争加剧。

  苏州科达:绽放视频监控之花 买入评级

  中信建投

  全国领先的综合网络视讯专家苏州科达是全国领先的视讯与安防产品及解决方案提供商,致力于以视频会议、视频监控以及丰富的视频应用解决方案帮助各类政府及企业客户解决可视化沟通与管理难题。

  深耕视频会议领域,公司市场占有率超15%公司在视频会议系统领域,始终保持着研发资源的稳步投入。根据Frost&Sullivan的市场分析数据及公司的销售规模计算,2015年公司在国内视频会议系统的市场占有率约为15.4%。

  视频监控领域积极拓展,国内视频安防行业名列前茅公司目前在视频监控领域市场排名居全国第四位。公司顺应视频监控系统向网络化方向发展的趋势,积极发展基于IP网络的视频监控产品。公司已经推出了视频监控从前端网络摄像机到后端的中心管理平台、网络录像机、存储设备、接入网关等全系列产品。

  综合的解决方案提供商行业定制的解决方案是公司业务的一大特色。公司为公安、检察院、法院、交通、医疗、教育等行业的客户提供专业解决方案。

  目前已覆盖200多个行业,形成了可视指挥调度、图像信息综合应用、综合安防管理等典型解决方案。

  平安城市、智能交通打开未来成长空间科达公司积极开拓PPP业务,抓住平安城市、智能交通、智慧教育等细分行业的快速发展机遇,培育新的利润增长点。建立六大中心、十八大应用平台,实现全警种融合,提供整套的解决方案。

  盈利预测与估值我们预计公司17-19年实现营业收入18.40亿元、22.86亿元、28.42亿元,归属于母公司的净利润分别为2.47亿元、3.55亿元、4.28亿元,EPS分别为0.99元、1.42元、1.71元。

  公司深耕视频会议领域,开拓视频监控领域,未来有望充分受益于行业的扩张和升级。公司登陆资本市场后,研发投入和产品创新有望加快推进,未来营收及净利润均有望保持快速增长。首次覆盖,给予“买入”评级,建议重点关注。风险提示:行业竞争加剧;市场增速或低于预期。

  健盛集团(603558,股吧):大股东增持公司股份 买入评级

  广发证券

  核心观点:

  实际控制人增持公司股份,并拟继续增持根据公司公告,健盛集团实际控制人张茂义先生在2017年5月11日通过上交所交易系统增持公司股份1,059,200股,占公司总股本0.29%。张茂义先生拟在自本次增持之日起的6个月内以自有资金增持公司股份不少于2,000,000股,不超过5,000,000股。本次增持前,张茂义先生所拥有权益的股份比例为47.53%。

  新客户开发效果显现,将推动17年营收增长公司在2016年新开发了UnderArmour,Stance,H&M等重点客户。我们预计新增客户有望逐步推动营收增长。此外公司在16年流失的某一重要外贸客户的订单今年也已经大部分回流。而营收的增长也将推动公司产能利用率的提升和毛利率的改善。17年一季度公司实现营业收入1.98亿元,同比增长28.4%,营业利润3,027万元,同比增长12.4%。

  拟收购俏尔婷婷,打造全品类内衣集团公司拟收购国内领先的无缝内衣供应商俏尔婷婷。俏尔婷婷产能规模在国内位居前列,并且与国外知名品牌华歌尔,Nike,安德玛等建立了长期合作关系。在15/16年标的公司的归母净利润分别为7,552万元和7,132万元。我们认为公司通过本次收购将扩充产品品类,拓展下游客户资源。

  17-19年业绩为0.36元/股、0.52元/股、0.68元/股(未考虑收购影响)当前股价对应18年P/E为30.5倍。考虑到公司在未来几年新增产能较大,且销售前景良好,我们维持对公司的买入评级。

  风险提示:定增募投项目推进不及预期的风险;收购俏尔婷婷未能完成的风险。

  广联达(002410,股吧):云端模式收效显著 增持评级

  联讯证券

  事件报告期内,公司实现营业收入202,955.12万元,同比增长32.15%;营业利润24,362.22万元,同比增长211.97%,利润总额47,981.49万元,同比增长167.24%,归属于上市公司股东的净利润42,309.60万元,同比增长74.85%,扣除非经常性损益后净利润为35,002.07万元,同比增长48.77%。

  传统业务推进“云+端”模式转型,实现稳步发展工程造价业务作为公司传统业务,继续推进“云+端”模式转型,新产品总数超过50款,实现稳步发展。云计价产品收入最高,约占总比的24.13%。

  云计价产品实现全国11个省份的产品交付,在收入模式由一次性销售向年费转型的省份中,用户转换比率平均达到50%。市政算量新品完成样板客户验证,全国实现工程数量达2200多个。

  两新业务厚积薄发,实现快速增长报告期内,公司工程施工业务及工程造价信息业务收入增长明显,两新营业收入全年实现129,567.40万元,较去年同期增长63.45%,占公司营业收入比例达到63.53%,较去年同期增长24.57%。

  公司工程施工业务坚持“智慧工地”理念,拥有产品20多款。施工业务线积极推广O2O模式,与国务院安全委员会、国家安全总局等建立业务合作。

  项目管理业务线积极向物联网、云+端、大数据模式转型,积累了大量劳务用工、材料价格等业务数据。BIM业务线核心产品BIM5D围绕持续迭代,以BIM云为协同应用中心,通过桌面端、WEB端和移动端实现有效决策和精细管理,已在住宅、商场、综合应用体、厂房、机场等数千个综合BIM项目中实现应用。

  公司在工程信息业务方面建立建筑行业物料标准数据库,广材网发布建材与设备品类230万个,共计2000余万条商品信息。广材助手PC端装机量150万台,发布的基于建筑市场大数据分析的人材机测定价在工程承发包阶段被有效使用550余万条,成为工程造价人员的必备工具。在数据方面,公司已拥有6000多个已完工工程的详细成本数据、800万条工程量清单数据、全国200多个城市的实时交易信息。报告期内,公司也与贵州、广州、深圳等地的行业主管部门、行业协会、公共资源交易中心建立了建筑行业政务大数据合作。

  海外业务持续拓展,收入稳健增长报告期内公司向亚洲、欧洲市场继续拓展,实现营业收入12,019.93万元,较去年同期增长38.92%。全资子公司芬兰Progman作为全球机电专业BIM引领者,MagiCAD系列核心产品销售高速增长,基于云的MagiCloud获得用户超过13000家,覆盖70多个国家。

  加大研发投入,取得重大突破公司继续加大技术研发投入,全年投入总额超过5亿元,在图形技术、云计算、室内定位技术等领域取得新的突破。其中,Web大模型显示技术已达到国内领先、国际先进水平,BIM云关键技术、基于WIFI和LED灯的室内定位技术取得突破,室内导航原型得到初步验证。公司成功实施大连万达BIM总发包管理平台,BIM相关成果应用于协筑产品和BIMFace开放平台,面向业内人士推出的云图产品四季度PC端月活平均超过140万人,移动端月活平均超过185万人。

  在大数据方面,美国硅谷大数据研究中心和国内大数据团队已经掌握数据收集、数据仓库、库存计算、机器学习、文本挖掘及查询服务等方面的关键技术,为打造行业领先的大数据平台奠定基础。

  风险提示:建筑行业处在转型升级阶段,产品偏离客户需求导致市场竞争力下降。


 

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