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机构一季度减持“周期”追逐医药
记者 徐金忠

  截至4月17日,沪深两市已有70多家上市公司披露2017年一季报。虽然数量尚有限,但从上市公司一季报披露的机构持股情况可以发现,在今年一季度,市场仍呈现静稳偏弱的环境下,机构则以“浅尝小酌”为主线。总体而言,公私募机构等在今年一季度减持了部分周期个股“落袋为安”,但是对消费升级、医疗服务等领域,机构资金仍保持着相当的热情。

  周期股“小收获”

  财汇大数据终端显示,截至4月17日,两市已经有云铝股份(000807,股吧)、新洋丰(000902,股吧)、海信科龙(000921,股吧)、恒邦股份(002237,股吧)、海康威视(002415,股吧)等70余家上市公司披露一季报。随着一季报的披露,基金机构等在一季度的换股调仓路径也得以显露。

  今年一季度,宏观经济出现复苏态势,部分周期品走强,带动有色金属、机械工程、建筑建材等周期个股业绩持续改善,引来市场资金的追捧。此次率先披露一季报的周期行业个股的机构持股情况备受关注。

  云铝股份一季度扣非后净利润同比大幅增长257.43%。查阅公司流通股东名单发现,平安财险普通保险产品持有公司2303.45万股,社保基金四一三组合持有1800万股,工银瑞信核心价值(481001,基金吧)混基持有1775.80万股,丰和价值证券投资基金(184721,基金吧)持有1520万股,太平人寿普通保险产品-022L-CT001深持有1230.00万股等等。对比年报数据,工银瑞信核心价值混基大幅增持692.54万股,太平人寿普通保险产品-022L-CT001深则减持789.02万股。

  另外,在周期行业个股中,南钢股份(600282,股吧)今年一季度归属于上市公司股东的净利润5.49亿元,同比增长4830.37%,查阅机构持股情况发现,香港中央结算有限公司持股减少1546.49万股,光大保德信国企改革主题基金增持公司240万股。万华化学(600309,股吧)一季度净利润为21.95亿元,同比增长394.78%,公司机构持股中,香港中央结算有限公司今年一季度减持607.20万股,平安人寿委托投资1号定向资产管理计划减持900万股,平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉减持115.73万股,全国社保基金一零八组合则增持299.99万股。

  当前披露的部分一季报资料显示,在去年三、四季度以来周期股持续走强的背景下,基金机构资金在今年一季度减持了部分周期股,特别是当周期股一季度业绩持续得证,市场资金追捧周期股的背景下,机构资金逢高减持。

  青睐零售医药

  观察现有的一季报资料发现,机构资金等在消费、零售、医药等行业个股上有增持加码的情况。

  永辉超市(601933,股吧)一季度实现归属于上市公司股东净利润同比增长57.55%,香港中央结算有限公司持有公司流通股10396.65万股,全国社保基金一一五组合持有7699.99万股,新华人寿-分红-团体分红-018L-FH001沪持有6992.45万股。对比年报资料显示,香港中央结算公司一季度增持679.78万股公司股份,新华人寿分红产品增持160.50万股。人福医药(600079,股吧)的持股名单显示,今年一季度全国社保基金一一八组合减持1157.14万股,但是新华人寿团体分红产品以及中国人寿两只普通保险产品分别增持199.99万股和1215.64万股。同样,海康威视一季度实现净利润增长29.49%,其股东名单中,UBS AG减持2361.22万股,但是新加坡政府投资公司增持了1125.26万股。

  不难看出,机构资金当前加码的个股公司多为消费、医疗、零售等行业内的绩优公司。“景气行业、绩优公司成为现阶段很多资金青睐的对象,景气行业代表着较好的行业环境、业绩优良则代表着公司股价的支撑以及相应的安全垫。这契合当前仍相对偏弱的整体市场环境。”公募基金投研人士表示。


 

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